비트코인, DXY 하락 신호에 따른 강세 전환 가능성
비트코인은 최근 몇 주 동안 하락을 지속하며 많은 투자자들이 이 자산이 주요 약세 사이클의 기로에 있는지 의문을 제기하고 있습니다. 그러나 미국 달러 강도 지수(DXY)와 관련된 드문 데이터 포인트는 시장 역학에 중대한 변화가 임박했음을 시사합니다. 비트코인 역사상 세 번만 나타난 이 비트코인 매수 신호는 현재의 약세 감정에도 불구하고 강세 전환을 암시할 수 있습니다.
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BTC vs DXY
역전 관계
비트코인의 가격 움직임은 오랫동안 미국 달러 강도 지수(DXY)와 역상관 관계를 유지해왔습니다. 역사적으로 DXY가 강화될 때 비트코인은 어려움을 겪는 경향이 있으며, DXY가 하락하면 비트코인 가격 상승에 유리한 거시경제적 조건이 만들어집니다.
그림 1: $BTC와 DXY는 역사적으로 역상관 관계를 가지고 있습니다.
이러한 역사적으로 강세를 보인 영향에도 불구하고 비트코인의 가격은 계속해서 하락하고 있으며, 최근에는 $100,000 이상에서 $80,000 이하로 떨어졌습니다. 그러나 이번 DXY 하락은 비트코인의 반등을 이끌 수 있는 중요한 신호일 수 있습니다.
비트코인 매수 신호의 역사적 발생
현재 DXY는 급격히 하락하고 있으며, 일주일 만에 3.4% 이상 감소하였습니다. 이는 비트코인의 전체 거래 역사에서 세 번만 나타난 변화율입니다.
그림 2: 이렇게 급격한 DXY 하락은 이전에 세 번만 발생한 일입니다.
이 DXY 신호의 잠재적 영향을 이해하기 위해, 미국 달러 강도 지수가 급락했던 세 가지 이전 사례를 살펴보겠습니다:
- 2015년 약세 시장 바닥 이후: 첫 번째 발생은 비트코인의 가격이 2015년 바닥을 찍은 후였습니다. 일정 기간 동안 횡보세를 보인 뒤, 비트코인 가격은 몇 달 만에 200% 이상 급등했습니다.
- COVID-19 팬데믹 이후의 시장 붕괴: 두 번째 사례는 2020년 초 COVID-19 팬데믹에 의해 촉발된 급락 이후입니다. 2015년과 유사하게, 비트코인은 처음에는 가격 변동이 있었지만 이후 급격한 상승세를 보였으며, 그 후 몇 달간 강력한 랠리가 이어졌습니다.
- 2022년 약세 시장 회복: 세 번째 사례는 2022년 약세 시장의 끝에서 발생했습니다. 초기 가격 안정화 이후 비트코인은 지속적인 회복을 시작했으며, 그 후 몇 달 동안 상당히 높은 가격으로 상승하며 현재의 강세 사이클을 시작했습니다.
각각의 경우에서 DXY의 급락은 비트코인이 본격적인 강세 주기를 시작하기 전에 통합 기간을 거쳤습니다. 이 세 가지 사례의 가격 움직임을 현재의 가격 움직임에 겹쳐보면 가까운 미래에 어떤 일이 일어날 수 있는지 짐작할 수 있습니다.
그림 3: 세 가지 이전 발생 사례가 현재 가격 움직임에 어떻게 영향을 미칠지 보여줍니다.
주식 시장의 상관관계
흥미롭게도, 이 패턴은 비트코인에만 국한되지 않습니다. 전통적인 시장, 특히 나스닥과 S&P 500에서도 유사한 관계를 볼 수 있습니다. DXY가 급락할 때, 주식 시장은 역사적으로 기준 수익률을 초과한 성과를 보였습니다.
그림 4: 주식 시장에서도 유사한 초과 성과를 볼 수 있습니다.
나스닥의 30일 평균 수익률은 DXY가 급락한 이후 4.29%로, 표준 30일 수익률인 1.91%를 훨씬 초과합니다. 60일로 기간을 확장하면 나스닥의 평균 수익률은 거의 7%로, 3.88%의 전형적인 성과를 거의 두 배 초과합니다. 이러한 상관관계는 DXY가 급락한 후 비트코인의 성과가 역사적인 더 넓은 시장 트렌드와 일치함을 시사합니다. 이는 지연되었지만 불가피한 긍정적인 반응을 위한 주장을 강화합니다.
결론
현재 미국 달러 강도 지수의 하락은 드물고 역사적으로 강세를 나타내는 비트코인 매수 신호입니다. 비록 비트코인의 즉각적인 가격 움직임은 약세를 보이고 있지만, 역사적인 사례들은 통합 기간 이후에 강력한 반등이 올 가능성이 있음을 시사합니다. 특히 나스닥과 S&P 500 지수에서 동일한 반응을 관찰하면, 거시 경제 환경이 비트코인에 유리하게 설정되고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.
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면책 조항: 이 기사는 정보 제공을 위한 것이며, 재정적 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 연구하십시오.