비트코인 가격 동향: 글로벌 유동성 추세의 영향
비트코인 가격의 궤적이 다시 한 번 헤드라인을 장식하고 있으며, 이번에는 촉매가 투자자의 심리를 재편성하는 글로벌 유동성 추세로 나타납니다. 최근 비트코인 매거진 프로의 수석 분석가인 맷 크로스비(Matt Crosby)는 디지털 자산의 새로운 상승 모멘텀을 확대되고 있는 글로벌 M2 통화 공급과 연결하는 설득력 있는 증거를 제시합니다. 그의 통찰력은 비트코인 가격의 미래를 조명할 뿐만 아니라, 더 넓은 금융 맥락에서 그 거시경제적 관련성을 고정합니다.
그림 1: 역사적으로 비트코인 강세 시장은 글로벌 유동성의 가속화된 확장과 일치했습니다. 실시간 차트 보기
비트코인 가격과 글로벌 유동성: 고강도 상관관계
크로스비는 비트코인 가격과 글로벌 M2 유동성 수준 간의 주목할 만한 일관된 상관관계—종종 84%를 초과하는—를 강조합니다. 글로벌 경제에서 유동성이 증가함에 따라 비트코인 가격은 일반적으로 상승 움직임으로 반응하지만, 눈에 띄는 지연이 있습니다. 역사적 데이터는 통화 확장과 비트코인 가격 상승 간의 56–60일 지연을 뒷받침합니다.
이 통찰력은 최근에 정확하다는 것이 입증되었습니다. 비트코인 가격이 $75,000의 저점에서 $85,000 이상으로 반등했습니다. 이 추세는 크로스비와 그의 팀이 거시 지표를 기반으로 설명한 회복 예측과 밀접하게 일치하여 비트코인 가격 상승을 이끄는 상관관계의 강도와 신뢰성을 검증합니다.
2개월 지연이 비트코인 가격에 미치는 영향
시장 반응의 2개월 지연은 비트코인 가격 변동을 이해하는 데 중요한 관찰 포인트입니다. 크로스비는 통화 정책과 유동성 주입이 BTC와 같은 투기 자산에 즉시 영향을 미치지 않는다고 강조합니다. 대신 유동성이 금융 시스템을 거쳐 비트코인 가격에 영향을 미치기 시작하는 약 2개월의 인큐베이션 기간이 있습니다.
크로스비는 다양한 백테스트를 통해 이 상관관계를 최적화했으며, 시간대와 오프셋을 조정했습니다. 그들의 연구 결과는 60일 지연이 단기(1년) 및 장기(4년) 역사적 비트코인 가격 행동에서 가장 예측 정확성을 가져온다고 나타냅니다. 이 지연은 거시적 추세를 모니터링하여 비트코인 가격 급등을 예측하는 투자자에게 전략적 이점을 제공합니다.
S&P 500과 비트코인 가격 동향에 미치는 영향
주장을 더욱 신뢰할 수 있게 하기 위해 크로스비는 전통적인 주식 시장으로 분석을 확장합니다. S&P 500은 글로벌 유동성과 약 92%의 더욱 강력한 상관관계를 보입니다. 이 상관관계는 통화 확장이 비트코인 가격뿐만 아니라 더 넓은 위험 자산 클래스의 중요한 원동력이라는 주장을 강화합니다.
유동성 추세를 여러 지수와 비교함으로써, 크로스비는 비트코인 가격이 이상현상이 아니라 더 넓은 시스템적 패턴의 일부분임을 보여줍니다. 유동성이 증가할 때 주식과 디지털 자산 모두 혜택을 보므로 M2 공급은 비트코인 가격 움직임의 타이밍을 위한 필수 지표가 됩니다.
2025년 6월까지 비트코인 가격 예측: $108,000
미래 지향적인 관점을 구축하기 위해 크로스비는 이전 강세 시장의 역사적 프랙탈을 사용하여 향후 비트코인 가격 움직임을 예측합니다. 이러한 패턴을 현재의 거시 데이터와 겹쳐 놓으면 모델은 비트코인 가격이 이전 최고치를 재시험하고 잠재적으로 초과할 수 있는 시나리오를 가리키며, 2025년 6월까지 $108,000를 목표로 합니다.
비트코인 가격에 대한 이 낙관적인 예측은 글로벌 유동성이 계속 상승세를 유지할 것이라는 가정에 기반하고 있습니다. 연방준비제도의 최근 발언은 시장 안정성이 흔들릴 경우 추가적인 통화 자극이 배포될 수 있음을 시사하며, 이는 비트코인 가격 상승에 또 다른 후풍이 될 것입니다.
확장 속도가 비트코인 가격에 미치는 영향
유동성 수준이 상승하는 것 외에도, 크로스비는 비트코인 가격 동향을 예측하기 위해 유동성 확장 속도를 모니터링하는 것이 중요하다고 강조합니다. 연간 M2 성장률은 거시경제적 모멘텀에 대한 보다 미묘한 시각을 제공합니다. 유동성이 일반적으로 증가했지만, 확장 속도는 일시적으로 둔화된 후 최근 몇 달 동안 다시 상승세를 보였습니다.
그림 2: 주요 중앙은행의 통화 공급 연간 변화율과 비트코인 가격의 연간 변화율. 실시간 차트 보기
이 추세는 비트코인 가격이 기하급수적으로 성장하기 전인 2017년 초에 관찰된 조건과 놀라울 만큼 유사합니다. 이러한 유사성은 크로스비의 비트코인 가격에 대한 낙관적인 전망을 강화하고, 정적이 아니라 동적인 거시 분석의 중요성을 강조합니다.
마무리 생각: 다음 비트코인 가격 단계 준비하기
세계적인 경기 침체나 주요 주식 시장 조정과 같은 잠재적 위험이 여전히 존재하지만, 현재의 거시 지표는 비트코인 가격에 유리한 환경을 가리키고 있습니다. 크로스비의 데이터 기반 접근 방식은 투자자에게 시장을 해석하고 탐색하는 데 전략적 렌즈를 제공합니다.
변동성이 큰 환경에서 정보에 기반한 결정을 내리기를 원하는 이들에게 이러한 통찰력은 비트코인 가격 기회를 활용하기 위해 경제적 기본 사항에 기반한 실행 가능한 정보를 제공합니다.
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면책 조항: 이 기사는 정보 제공 목적으로만 사용되며 재무 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 스스로 조사하십시오.